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万家集利A(018741) 2024-04-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:622 | 1482 | | 一月回报率:0.21% | 同类排行:1318 | 1629 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家集利A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 0.40 | 6.73 | 1.36% | | 2024-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-03-31
洛阳钼业 | 0.60 | 4.99 | 1.01% | | 2024-03-31 | 603565 | 中谷物流 | 2024-03-31
中谷物流 | 0.40 | 3.54 | 0.71% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.10 | 3.22 | 0.65% | | 2024-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2024-03-31
北方华创 | 0.01 | 3.06 | 0.62% | | 2024-03-31 | 300394 | 天孚通信 | 2024-03-31
天孚通信 | 0.02 | 3.03 | 0.61% | | 2024-03-31 | 688187 | 时代电气 | 2024-03-31
时代电气 | 0.06 | 2.85 | 0.58% |
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