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|  | | | 万家集利A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.50 | 183.63 | 2.54% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 0.70 | 119.73 | 1.66% | | 2025-12-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-12-31
上海银行 | 10.58 | 106.86 | 1.48% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 3.82 | 103.87 | 1.44% | | 2025-12-31 | 600989 | 宝丰能源 | 2025-12-31
宝丰能源 | 4.97 | 97.56 | 1.35% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 2.69 | 88.34 | 1.22% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.06 | 82.63 | 1.14% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 2.38 | 82.04 | 1.13% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 1.88 | 78.79 | 1.09% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 0.73 | 73.77 | 1.02% |
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