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| | | 回报率（指数型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-0.09% | 同类排行:144 | 164 | | 一月回报率:0.25% | 同类排行:28 | 143 | | 一年回报率:-3.30% | 同类排行:31 | 123 | | 三年回报率:34.23% | 同类排行:5 | 17 |
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|  | | | 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | | 基金代码 | 562850 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 83.75 | 2390.15 | 8.53% | | 2026-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-09-30
国电南瑞 | 61.65 | 1388.30 | 4.96% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 126.33 | 1145.81 | 4.09% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 121.73 | 1087.04 | 3.88% | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 31.94 | 836.96 | 2.99% | | 2026-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2026-09-30
三峡能源 | 219.55 | 772.80 | 2.76% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 141.06 | 744.81 | 2.66% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 136.94 | 731.26 | 2.61% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 63.11 | 707.46 | 2.53% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 13.61 | 650.40 | 2.32% |
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