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| | | 回报率（指数型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.29% | 同类排行:7 | 52 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 沪深300价值ETF(159510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300价值ETF | | 基金代码 | 159510 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 赵宗庭 |
| | | 沪深300价值ETF(159510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.72 | 1226.09 | 6.85% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 3.25 | 618.02 | 3.45% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 11.80 | 481.56 | 2.69% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 13.12 | 422.46 | 2.36% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 25.16 | 397.02 | 2.22% | | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31
格力电器 | 9.47 | 372.27 | 2.08% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 2.31 | 354.61 | 1.98% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 1.17 | 329.31 | 1.84% | | 2024-03-31 | 000725 | 京东方A | 2024-03-31
京东方A | 72.90 | 295.97 | 1.65% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 55.69 | 294.04 | 1.64% |
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