|
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.18% | 同类排行:98 | 1605 | | 一年回报率:-4.74% | 同类排行:2251 | 2407 | | 三年回报率:-7.27% | 同类排行:1333 | 1453 |
|
|  | | | 工银双债LOF(164814)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双债LOF | | 基金代码 | 164814 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 412116928.75 | | 成立日期 | 2013-09-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银双债LOF(164814)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 2.50 | 92.50 | 1.77% | | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31
海尔智家 | 3.50 | 87.33 | 1.67% | | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31
中国建筑 | 15.00 | 78.60 | 1.50% | | 2024-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2024-03-31
海康威视 | 2.00 | 64.32 | 1.23% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.39 | 59.87 | 1.14% | | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31
立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 1.12% | | 2024-03-31 | 002156 | 通富微电 | 2024-03-31
通富微电 | 2.20 | 49.48 | 0.95% | | 2024-03-31 | 601211 | 国泰君安 | 2024-03-31
国泰君安 | 3.50 | 48.55 | 0.93% | | 2024-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 2024-03-31
华泰证券 | 3.20 | 44.93 | 0.86% | | 2024-03-31 | 002851 | 麦格米特 | 2024-03-31
麦格米特 | 1.30 | 31.30 | 0.60% |
|  |
|
|