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| | | 回报率（）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.87% | 同类排行:168 | 625 | | 一年回报率:17.50% | 同类排行:286 | 752 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF嘉实(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF嘉实 | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | A100ETF嘉实(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.66 | 265.32 | 7.32% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.16 | 231.04 | 6.37% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 2.73 | 150.45 | 4.15% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.13 | 126.48 | 3.49% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 4.17 | 122.76 | 3.39% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 1.24 | 90.10 | 2.49% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.22 | 88.81 | 2.45% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 3.10 | 84.48 | 2.33% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 4.20 | 83.37 | 2.30% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 1.28 | 82.80 | 2.28% |
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