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| | | 回报率（）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.41% | 同类排行:132 | 501 | | 一年回报率:30.58% | 同类排行:190 | 524 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF嘉实(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF嘉实 | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | A100ETF嘉实(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.67 | 269.14 | 7.67% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.16 | 232.00 | 6.62% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.29 | 165.13 | 4.71% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 2.69 | 152.74 | 4.36% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 4.16 | 136.12 | 3.88% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 3.12 | 122.68 | 3.50% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.24 | 94.67 | 2.70% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 3.09 | 83.55 | 2.38% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 0.69 | 72.62 | 2.07% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 1.28 | 63.05 | 1.80% |
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