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国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151) 2025-10-16官方净值:--涨跌:--2025-10-21收益分配:10派0.15元
| | | 回报率（指数型基金）2025-10-16 | | 一周回报率:2.56% | 同类排行:6 | 168 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A | | 基金代码 | 022151 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘扬、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1.60 | 37.34 | 2.53% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.90 | 36.49 | 2.47% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.45 | 24.97 | 1.69% | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 1.65 | 24.82 | 1.68% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 3.60 | 21.17 | 1.43% | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 2.50 | 19.38 | 1.31% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 2.00 | 18.88 | 1.28% | | 2025-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2025-06-30
邮储银行 | 3.00 | 16.41 | 1.11% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 1.00 | 5.77 | 0.39% |
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