|
| | | 回报率（指数型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:2.22% | 同类排行:91 | 164 | | 一月回报率:-7.16% | 同类排行:64 | 143 | | 一年回报率:-8.65% | 同类排行:61 | 123 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 嘉实中证A100指数增强-A(021799)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100指数增强-A | | 基金代码 | 021799 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(中证A100指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 金猛 |
| | | 嘉实中证A100指数增强-A(021799)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.26 | 75.69 | 5.81% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.08 | 64.68 | 4.97% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.14 | 54.46 | 4.18% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1.73 | 51.54 | 3.96% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 50.34 | 3.87% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.86 | 45.83 | 3.52% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.52 | 41.65 | 3.20% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.22 | 36.81 | 2.83% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 3.96 | 32.79 | 2.52% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 1.10 | 31.39 | 2.41% |
|  |
|
|