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| | | 回报率（）2026-03-26 | | 一周回报率:-2.32% | 同类排行:400 | 575 | | 一月回报率:-6.75% | 同类排行:383 | 587 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A500ETF融通(159379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A500ETF融通 | | 基金代码 | 159379 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海银行 | | 基金管理人 | 融通基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | --- |
| | | A500ETF融通(159379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.40 | 881.42 | 7.33% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.57 | 779.76 | 6.48% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 9.69 | 662.80 | 5.51% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 1.01 | 616.10 | 5.12% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 14.98 | 516.36 | 4.29% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 11.25 | 473.63 | 3.94% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.91 | 390.38 | 3.25% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 4.48 | 350.11 | 2.91% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 15.39 | 324.11 | 2.70% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 11.12 | 302.35 | 2.51% |
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