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| | | 回报率（）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.78% | 同类排行:24 | 637 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 博时国证大盘价值ETF(159391)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 博时国证大盘价值ETF | | 基金代码 | 159391 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 博时基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 博时国证大盘价值ETF(159391)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 14.52 | 773.50 | 7.62% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 17.55 | 724.11 | 7.13% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 7.01 | 561.50 | 5.53% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 22.65 | 408.83 | 4.03% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 46.70 | 386.68 | 3.81% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 42.85 | 298.66 | 2.94% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 34.39 | 266.52 | 2.62% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 19.83 | 245.50 | 2.42% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 6.20 | 237.34 | 2.34% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 8.62 | 235.33 | 2.32% |
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