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| | | 回报率（）2026-01-08 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.75% | 同类排行:300 | 497 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大盘价值ETF(159391)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大盘价值ETF | | 基金代码 | 159391 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 博时基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 大盘价值ETF(159391)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 63.11 | 3477.72 | 204.67% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 76.21 | 3079.65 | 181.24% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 30.85 | 2241.56 | 131.92% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 98.37 | 1952.64 | 114.92% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 218.69 | 1596.44 | 93.95% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 71.02 | 1340.07 | 78.86% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 198.18 | 1321.86 | 77.79% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 27.30 | 1084.36 | 63.82% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 37.46 | 1021.91 | 60.14% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 149.38 | 1003.83 | 59.08% |
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