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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.42% | 同类排行:502 | 2514 | | 一年回报率:-7.39% | 同类排行:1584 | 4060 | | 三年回报率:-45.60% | 同类排行:2043 | 2296 |
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|  | | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业A | | 基金代码 | 000523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029873647.59 | | 成立日期 | 2014-02-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300765 | 新诺威 | 2024-03-31
新诺威 | 52.90 | 1957.30 | 9.31% | | 2024-03-31 | 600079 | 人福医药 | 2024-03-31
人福医药 | 65.92 | 1279.51 | 6.08% | | 2024-03-31 | 688266 | 泽璟制药-U | 2024-03-31
泽璟制药-U | 23.58 | 1271.08 | 6.04% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 26.79 | 1231.63 | 5.86% | | 2024-03-31 | 688062 | 迈威生物-U | 2024-03-31
迈威生物-U | 35.14 | 1230.47 | 5.85% | | 2024-03-31 | 600161 | 天坛生物 | 2024-03-31
天坛生物 | 42.99 | 1162.02 | 5.53% | | 2024-03-31 | 688278 | 特宝生物 | 2024-03-31
特宝生物 | 18.69 | 1157.86 | 5.51% | | 2024-03-31 | 688443 | 智翔金泰-U | 2024-03-31
智翔金泰-U | 28.75 | 1157.83 | 5.51% | | 2024-03-31 | 688331 | 荣昌生物 | 2024-03-31
荣昌生物 | 21.04 | 1133.55 | 5.39% | | 2024-03-31 | 300705 | 九典制药 | 2024-03-31
九典制药 | 27.68 | 1039.11 | 4.94% |
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