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中加聚享昭利120天持有A(024137) 2026-05-14官方净值:1.025元涨跌:-0.40%
| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加聚享昭利120天持有A(024137)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚享昭利120天持有A | | 基金代码 | 024137 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 234400000.00 | | 成立日期 | 2025-08-05 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中加聚享昭利120天持有A(024137)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.21 | 84.36 | 0.45% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 9.45 | 72.20 | 0.39% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 0.16 | 70.85 | 0.38% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 0.14 | 62.58 | 0.34% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 1.76 | 57.59 | 0.31% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.09 | 51.25 | 0.28% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 1.18 | 47.20 | 0.25% | | 2026-03-31 | 000657 | 中钨高新 | 2026-03-31
中钨高新 | 0.73 | 34.83 | 0.19% | | 2026-03-31 | 600096 | XD云天化 | 2026-03-31
XD云天化 | 1.01 | 33.72 | 0.18% | | 2026-03-31 | 601126 | 四方股份 | 2026-03-31
四方股份 | 0.78 | 33.60 | 0.18% |
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