|
中金北证50成份指数增强-A(025664) 2026-11-06官方净值:0.591元涨跌:-2.38%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:1358 | 1439 | | 一月回报率:-14.53% | 同类排行:1223 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中金北证50成份指数增强-A(025664)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金北证50成份指数增强-A | | 基金代码 | 025664 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 48630000.00 | | 成立日期 | 2025-11-04 | | 基金托管人 | 东方财富证券 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金北证50成份指数增强-A(025664)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920045 | 蘅东光 | 2026-09-30
蘅东光 | 2.50 | 1281.68 | 41.19% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 11.23 | 1239.44 | 39.83% | | 2026-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-09-30
贝特瑞 | 41.34 | 853.67 | 27.43% | | 2026-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-09-30
同力股份 | 33.33 | 579.28 | 18.62% | | 2026-09-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2026-09-30
纳科诺尔 | 27.53 | 539.86 | 17.35% | | 2026-09-30 | 920179 | 凯德石英 | 2026-09-30
凯德石英 | 9.61 | 528.84 | 16.99% | | 2026-09-30 | 920394 | 民士达 | 2026-09-30
民士达 | 10.62 | 484.33 | 15.56% | | 2026-09-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-09-30
星图测控 | 11.17 | 474.00 | 15.23% | | 2026-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-09-30
安达科技 | 65.41 | 456.56 | 14.67% | | 2026-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-09-30
吉林碳谷 | 27.90 | 367.72 | 11.82% |
|  |
|
|