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创金合信弘达债券-A(026676) 2026-11-09官方净值:0.999元涨跌:-0.05%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.14% | 同类排行:47 | 907 | | 一月回报率:0.79% | 同类排行:33 | 679 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 创金合信弘达债券-A(026676)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信弘达债券-A | | 基金代码 | 026676 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 苏州银行 | | 基金管理人 | 创金合信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 创金合信弘达债券-A(026676)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 25.19 | 120.66 | 1.00% | | 2026-09-30 | 600563 | 法拉电子 | 2026-09-30
法拉电子 | 0.71 | 81.83 | 0.68% | | 2026-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-09-30
山东黄金 | 2.80 | 76.44 | 0.63% | | 2026-09-30 | 300138 | 晨光生物 | 2026-09-30
晨光生物 | 6.22 | 69.35 | 0.57% | | 2026-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-09-30
分众传媒 | 12.78 | 60.45 | 0.50% | | 2026-09-30 | 002096 | 易普力 | 2026-09-30
易普力 | 4.79 | 43.64 | 0.36% | | 2026-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-09-30
宏发股份 | 1.14 | 38.22 | 0.32% | | 2026-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-09-30
华能国际 | 5.33 | 37.52 | 0.31% | | 2026-09-30 | 920403 | 康农种业 | 2026-09-30
康农种业 | 1.41 | 27.38 | 0.23% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.13 | 14.09 | 0.12% |
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