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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:1.31% | 同类排行:1164 | 1439 | | 一月回报率:0.96% | 同类排行:202 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴全国证价值100ETF(159079)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全国证价值100ETF | | 基金代码 | 159079 | | 投资类型 | 股票型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-17 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴全国证价值100ETF(159079)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 14.49 | 554.68 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-09-30
海信家电 | 20.20 | 540.96 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 27.13 | 489.70 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 31.82 | 346.20 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 34.05 | 304.07 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002508 | 老板电器 | 2026-09-30
老板电器 | 17.71 | 303.02 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600741 | 华域汽车 | 2026-09-30
华域汽车 | 16.52 | 254.08 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-09-30
中国化学 | 27.68 | 198.47 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 4.92 | 164.43 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002532 | 天山铝业 | 2026-09-30
天山铝业 | 13.43 | 163.58 | 0.00% |
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