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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-12 | | 一周回报率:0.91% | 同类排行:1013 | 1621 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.36% | 同类排行:1471 | 2512 |
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|  | | | 国泰浓益A(000526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浓益A | | 基金代码 | 000526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 416064316.18 | | 成立日期 | 2014-03-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浓益A(000526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 15.05 | 253.11 | 5.53% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 7.27 | 146.14 | 3.19% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 10.00 | 119.40 | 2.61% | | 2025-06-30 | 002014 | 永新股份 | 2025-06-30
永新股份 | 9.00 | 109.04 | 2.38% | | 2025-06-30 | 600873 | 梅花生物 | 2025-06-30
梅花生物 | 10.00 | 106.90 | 2.33% | | 2025-06-30 | 600642 | 申能股份 | 2025-06-30
申能股份 | 12.00 | 103.20 | 2.25% | | 2025-06-30 | 002318 | 久立特材 | 2025-06-30
久立特材 | 4.00 | 93.56 | 2.04% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 2.00 | 91.90 | 2.01% | | 2025-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2025-06-30
皖能电力 | 13.00 | 91.00 | 1.99% | | 2025-06-30 | 603279 | 景津装备 | 2025-06-30
景津装备 | 6.00 | 89.58 | 1.96% |
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