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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.90% | 同类排行:195 | 1800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.19% | 同类排行:1834 | 2442 |
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|  | | | 国投瑞银融华债券(121001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银融华债券 | | 基金代码 | 121001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2588891842.08 | | 成立日期 | 2003-04-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | | 基金经理 | 杨枫 |
| | | 国投瑞银融华债券(121001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 11.12 | 383.31 | 2.32% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.76 | 279.85 | 1.69% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.67 | 208.68 | 1.26% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 1.67 | 168.75 | 1.02% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 3.99 | 131.03 | 0.79% | | 2025-12-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2025-12-31
京东方Ａ | 29.46 | 124.03 | 0.75% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 6.68 | 102.13 | 0.62% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 2.43 | 101.84 | 0.62% | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 3.88 | 101.23 | 0.61% | | 2025-12-31 | 600885 | 宏发股份 | 2025-12-31
宏发股份 | 3.13 | 95.21 | 0.58% |
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