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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.10% | 同类排行:541 | 787 | | 一年回报率:-16.44% | 同类排行:1441 | 1449 | | 三年回报率:-21.92% | 同类排行:748 | 769 |
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|  | | | 酒LOF(160632)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 酒LOF | | 基金代码 | 160632 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 665706581.36 | | 成立日期 | 2015-04-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 张羽翔 |
| | | 酒LOF(160632)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 310.40 | 37707.18 | 19.47% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 26.09 | 37680.20 | 19.46% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 268.44 | 35412.93 | 18.29% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 177.98 | 34530.50 | 17.83% | | 2025-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-09-30
洋河股份 | 219.78 | 14931.89 | 7.71% | | 2025-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-09-30
今世缘 | 315.30 | 12391.36 | 6.40% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 68.88 | 11060.83 | 5.71% | | 2025-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-09-30
青岛啤酒 | 149.44 | 9851.08 | 5.09% | | 2025-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-09-30
燕京啤酒 | 593.99 | 7205.12 | 3.72% | | 2025-09-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 2025-09-30
酒鬼酒 | 95.86 | 5972.99 | 3.08% |
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