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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-6.83% | 同类排行:487 | 1621 | | 三年回报率:-17.97% | 同类排行:334 | 903 |
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|  | | | MSCIA股ETF(512990)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF | | 基金代码 | 512990 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4136570680.00 | | 成立日期 | 2015-02-12 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | MSCIA股ETF(512990)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 1.12 | 1902.82 | 5.44% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 3.89 | 739.72 | 2.12% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 18.30 | 589.11 | 1.68% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 21.69 | 540.85 | 1.55% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 3.44 | 528.52 | 1.51% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 9.53 | 389.08 | 1.11% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 1.61 | 326.72 | 0.93% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 75.47 | 319.24 | 0.91% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 18.26 | 307.13 | 0.88% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 1.07 | 301.16 | 0.86% |
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