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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-23 | | 一周回报率:0.38% | 同类排行:193 | 853 | | 一月回报率:3.99% | 同类排行:60 | 744 | | 一年回报率:9.73% | 同类排行:1173 | 1497 | | 三年回报率:47.21% | 同类排行:131 | 804 |
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|  | | | 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | | 基金代码 | 001539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 235063088.39 | | 成立日期 | 2015-08-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 0.01 | 0.18 | 0.00% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 0.01 | 0.14 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2025-06-30
兴业证券 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-06-30
常熟银行 | 0.00 | 0.01 | 0.00% |
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