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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-18.55% | 同类排行:1788 | 1800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.64% | 同类排行:1201 | 2442 |
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|  | | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银国家安全A | | 基金代码 | 001838 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 694113991.09 | | 成立日期 | 2015-12-02 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李轩 |
| | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-12-31
中航沈飞 | 508.39 | 28545.99 | 9.70% | | 2025-12-31 | 600562 | 国睿科技 | 2025-12-31
国睿科技 | 1005.15 | 28405.48 | 9.65% | | 2025-12-31 | 300747 | 锐科激光 | 2025-12-31
锐科激光 | 1045.97 | 28272.52 | 9.61% | | 2025-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 2025-12-31
中航西飞 | 940.36 | 23866.28 | 8.11% | | 2025-12-31 | 688385 | 复旦微电 | 2025-12-31
复旦微电 | 305.11 | 22486.56 | 7.64% | | 2025-12-31 | 300395 | 菲利华 | 2025-12-31
菲利华 | 181.08 | 18161.82 | 6.17% | | 2025-12-31 | 600685 | 中船防务 | 2025-12-31
中船防务 | 591.73 | 16834.83 | 5.72% | | 2025-12-31 | 688282 | 理工导航 | 2025-12-31
理工导航 | 208.58 | 13244.77 | 4.50% | | 2025-12-31 | 000738 | 航发控制 | 2025-12-31
航发控制 | 596.62 | 12713.89 | 4.32% | | 2025-12-31 | 000519 | 中兵红箭 | 2025-12-31
中兵红箭 | 692.13 | 12603.76 | 4.28% |
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