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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.91% | 同类排行:386 | 2514 | | 一年回报率:-13.32% | 同类排行:2221 | 4060 | | 三年回报率:-7.71% | 同类排行:697 | 2296 |
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|  | | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银国家安全A | | 基金代码 | 001838 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 694113991.09 | | 成立日期 | 2015-12-02 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李轩 |
| | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600038 | 中直股份 | 2024-03-31
中直股份 | 600.03 | 24667.12 | 10.00% | | 2024-03-31 | 000768 | 中航西飞 | 2024-03-31
中航西飞 | 1098.87 | 23779.50 | 9.64% | | 2024-03-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-03-31
中航沈飞 | 621.16 | 22604.12 | 9.17% | | 2024-03-31 | 000738 | 航发控制 | 2024-03-31
航发控制 | 1190.68 | 22051.39 | 8.94% | | 2024-03-31 | 600685 | 中船防务 | 2024-03-31
中船防务 | 797.80 | 20734.95 | 8.41% | | 2024-03-31 | 600862 | 中航高科 | 2024-03-31
中航高科 | 1010.99 | 19775.05 | 8.02% | | 2024-03-31 | 600765 | 中航重机 | 2024-03-31
中航重机 | 1140.22 | 17525.12 | 7.11% | | 2024-03-31 | 600482 | 中国动力 | 2024-03-31
中国动力 | 863.02 | 17510.76 | 7.10% | | 2024-03-31 | 002149 | 西部材料 | 2024-03-31
西部材料 | 791.00 | 12379.08 | 5.02% | | 2024-03-31 | 605123 | 派克新材 | 2024-03-31
派克新材 | 157.57 | 11091.23 | 4.50% |
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