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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.80% | 同类排行:37 | 1613 | | 一年回报率:-13.79% | 同类排行:2521 | 2542 | | 三年回报率:-9.59% | 同类排行:1460 | 1536 |
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|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002568 | 百润股份 | 2024-03-31
百润股份 | 2518.92 | 44887.13 | 5.32% | | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31
格力电器 | 829.58 | 32610.92 | 3.87% | | 2024-03-31 | 601577 | 长沙银行 | 2024-03-31
长沙银行 | 1988.85 | 15413.55 | 1.83% | | 2024-03-31 | 601658 | 邮储银行 | 2024-03-31
邮储银行 | 2310.99 | 10977.22 | 1.30% | | 2024-03-31 | 601155 | 新城控股 | 2024-03-31
新城控股 | 608.03 | 5770.19 | 0.68% | | 2024-03-31 | 601128 | 常熟银行 | 2024-03-31
常熟银行 | 627.21 | 4478.31 | 0.53% | | 2024-03-31 | 600325 | 华发股份 | 2024-03-31
华发股份 | 380.00 | 2682.80 | 0.32% | | 2024-03-31 | 603833 | 欧派家居 | 2024-03-31
欧派家居 | 30.72 | 1962.39 | 0.23% | | 2024-03-31 | 300661 | 圣邦股份 | 2024-03-31
圣邦股份 | 27.84 | 1809.87 | 0.21% | | 2024-03-31 | 300957 | 贝泰妮 | 2024-03-31
贝泰妮 | 26.27 | 1575.41 | 0.19% |
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