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| | | 回报率（债券型基金）2025-12-16 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:1015 | 1252 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.81% | 同类排行:304 | 1276 | | 三年回报率:-3.77% | 同类排行:1785 | 1896 |
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|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-09-30
民生银行 | 10968.02 | 43652.74 | 7.01% | | 2025-09-30 | 601577 | 长沙银行 | 2025-09-30
长沙银行 | 2419.06 | 21360.33 | 3.43% | | 2025-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-09-30
保利发展 | 1170.08 | 9196.84 | 1.48% | | 2025-09-30 | 002035 | 华帝股份 | 2025-09-30
华帝股份 | 1224.11 | 7626.23 | 1.22% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 5.08 | 7335.47 | 1.18% | | 2025-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-09-30
招商蛇口 | 600.00 | 6102.00 | 0.98% | | 2025-09-30 | 000069 | 华侨城A | 2025-09-30
华侨城A | 2000.00 | 5300.00 | 0.85% | | 2025-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-09-30
齐鲁银行 | 900.00 | 5166.00 | 0.83% | | 2025-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-09-30
宁波银行 | 131.80 | 3483.47 | 0.56% | | 2025-09-30 | 603833 | 欧派家居 | 2025-09-30
欧派家居 | 53.52 | 2852.62 | 0.46% |
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