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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.28% | 同类排行:1989 | 2569 | | 一年回报率:3.60% | 同类排行:203 | 4033 | | 三年回报率:4.44% | 同类排行:289 | 2489 |
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|  | | | 光大永鑫A(003105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大永鑫A | | 基金代码 | 003105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 600027717.59 | | 成立日期 | 2016-08-19 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。 | | 基金经理 | 詹佳、唐钰蔚 |
| | | 光大永鑫A(003105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-03-31
迎驾贡酒 | 0.18 | 11.78 | 2.72% | | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31
中国移动 | 0.10 | 10.58 | 2.44% | | 2024-03-31 | 000404 | 长虹华意 | 2024-03-31
长虹华意 | 1.46 | 10.45 | 2.41% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.06 | 9.21 | 2.12% | | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31
海尔智家 | 0.36 | 8.98 | 2.07% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 0.03 | 7.35 | 1.70% | | 2024-03-31 | 603899 | 晨光股份 | 2024-03-31
晨光股份 | 0.20 | 7.20 | 1.66% | | 2024-03-31 | 002262 | 恩华药业 | 2024-03-31
恩华药业 | 0.22 | 4.93 | 1.14% | | 2024-03-31 | 002737 | 葵花药业 | 2024-03-31
葵花药业 | 0.16 | 4.39 | 1.01% | | 2024-03-31 | 688016 | 心脉医疗 | 2024-03-31
心脉医疗 | 0.02 | 4.30 | 0.99% |
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