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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.18% | 同类排行:64 | 2569 | | 一年回报率:-2.46% | 同类排行:1094 | 4033 | | 三年回报率:-24.50% | 同类排行:1350 | 2489 |
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|  | | | 交银沪港深价值精选(519779)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银沪港深价值精选 | | 基金代码 | 519779 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 316618672.08 | | 成立日期 | 2016-11-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈俊华 |
| | | 交银沪港深价值精选(519779)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-03-31
顺丰控股 | 35.00 | 1274.00 | 6.65% | | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31
海尔智家 | 35.00 | 873.25 | 4.56% | | 2024-03-31 | 002027 | 分众传媒 | 2024-03-31
分众传媒 | 105.00 | 684.60 | 3.57% | | 2024-03-31 | 002028 | 思源电气 | 2024-03-31
思源电气 | 10.00 | 596.50 | 3.11% | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 15.75 | 582.75 | 3.04% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 3.02 | 557.46 | 2.91% |
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