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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.93% | 同类排行:912 | 1931 | | 一年回报率:32.46% | 同类排行:1036 | 3502 | | 三年回报率:26.35% | 同类排行:600 | 2333 |
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|  | | | 国投瑞银核心企业(121003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银核心企业 | | 基金代码 | 121003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2658682699.78 | | 成立日期 | 2006-04-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吉莉 |
| | | 国投瑞银核心企业(121003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688347 | 华虹公司 | 2025-09-30
华虹公司 | 31.14 | 3567.73 | 3.43% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 2.60 | 3438.77 | 3.30% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 8.14 | 3270.95 | 3.14% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 12.38 | 3126.96 | 3.00% | | 2025-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2025-09-30
西部矿业 | 131.31 | 2888.82 | 2.77% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 93.28 | 2746.16 | 2.64% | | 2025-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2025-09-30
麦格米特 | 33.27 | 2577.43 | 2.48% | | 2025-09-30 | 002850 | 科达利 | 2025-09-30
科达利 | 11.87 | 2322.96 | 2.23% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 281.05 | 2315.85 | 2.22% | | 2025-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-09-30
中国太保 | 65.44 | 2298.25 | 2.21% |
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