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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.45% | 同类排行:810 | 1931 | | 一年回报率:-4.54% | 同类排行:3437 | 3502 | | 三年回报率:-5.52% | 同类排行:2002 | 2333 |
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|  | | | 金鹰鑫瑞A(003502)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰鑫瑞A | | 基金代码 | 003502 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 279189297.17 | | 成立日期 | 2016-12-06 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 龙悦芳、倪超 |
| | | 金鹰鑫瑞A(003502)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 5.68 | 374.31 | 1.49% | | 2025-09-30 | 603969 | 银龙股份 | 2025-09-30
银龙股份 | 30.79 | 331.61 | 1.32% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 4.51 | 322.69 | 1.29% | | 2025-09-30 | 603298 | 杭叉集团 | 2025-09-30
杭叉集团 | 11.16 | 320.63 | 1.28% | | 2025-09-30 | 603005 | 晶方科技 | 2025-09-30
晶方科技 | 9.89 | 319.94 | 1.28% | | 2025-09-30 | 300415 | 伊之密 | 2025-09-30
伊之密 | 11.71 | 306.22 | 1.22% | | 2025-09-30 | 000935 | 四川双马 | 2025-09-30
四川双马 | 4.80 | 102.82 | 0.41% | | 2025-09-30 | 688276 | 百克生物 | 2025-09-30
百克生物 | 0.31 | 6.88 | 0.03% |
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