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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.98% | 同类排行:628 | 2514 | | 一年回报率:1.96% | 同类排行:374 | 4060 | | 三年回报率:-18.84% | 同类排行:1039 | 2296 |
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|  | | | 易方达价值精选(110009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值精选 | | 基金代码 | 110009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11791050807.15 | | 成立日期 | 2006-06-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | | 基金经理 | 包正钰 |
| | | 易方达价值精选(110009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 239.11 | 44137.00 | 9.55% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 25.81 | 43946.06 | 9.51% | | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31
中国海油 | 895.80 | 26184.20 | 5.66% | | 2024-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 2024-03-31
徐工机械 | 4087.23 | 25994.78 | 5.62% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 150.79 | 23148.46 | 5.01% | | 2024-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-03-31
古井贡酒 | 88.16 | 22921.47 | 4.96% | | 2024-03-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-03-31
迎驾贡酒 | 281.75 | 18437.72 | 3.99% | | 2024-03-31 | 688036 | 传音控股 | 2024-03-31
传音控股 | 99.20 | 16691.91 | 3.61% | | 2024-03-31 | 600398 | 海澜之家 | 2024-03-31
海澜之家 | 1732.50 | 15592.48 | 3.37% | | 2024-03-31 | 301061 | 匠心家居 | 2024-03-31
匠心家居 | 189.26 | 11211.89 | 2.43% |
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