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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:1606 | 2363 | | 一月回报率:0.99% | 同类排行:1210 | 2369 | | 一年回报率:0.56% | 同类排行:578 | 3836 | | 三年回报率:6.00% | 同类排行:212 | 2208 |
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|  | | | 国联安鑫发A(004131)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫发A | | 基金代码 | 004131 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 600119496.29 | | 成立日期 | 2017-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 薛琳、杨子江、林渌 |
| | | 国联安鑫发A(004131)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 22.36 | 94.58 | 3.19% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.56 | 85.97 | 2.90% | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 3.57 | 68.54 | 2.31% | | 2024-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-31
交通银行 | 9.85 | 62.45 | 2.11% | | 2024-03-31 | 601717 | 郑煤机 | 2024-03-31
郑煤机 | 3.74 | 55.91 | 1.89% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 1.72% | | 2024-03-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 2024-03-31
杰瑞股份 | 1.55 | 46.93 | 1.58% | | 2024-03-31 | 300408 | 三环集团 | 2024-03-31
三环集团 | 1.75 | 43.21 | 1.46% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 1.30 | 36.27 | 1.22% | | 2024-03-31 | 600765 | 中航重机 | 2024-03-31
中航重机 | 2.07 | 31.82 | 1.07% |
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