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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.81% | 同类排行:180 | 1573 | | 一年回报率:12.03% | 同类排行:2288 | 3541 | | 三年回报率:26.85% | 同类排行:449 | 2466 |
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|  | | | 工银新价值A(001648)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新价值A | | 基金代码 | 001648 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 238050824.68 | | 成立日期 | 2017-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。 | | 基金经理 | 张乐涛、焦文龙 |
| | | 工银新价值A(001648)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.24 | 346.56 | 6.70% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 10.21 | 300.58 | 5.81% | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 11.35 | 296.58 | 5.74% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 4.38 | 283.34 | 5.48% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.70 | 281.40 | 5.44% | | 2025-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-09-30
陕西煤业 | 13.41 | 268.20 | 5.19% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 2.45 | 256.35 | 4.96% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 6.62 | 254.87 | 4.93% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 2.00 | 224.06 | 4.33% | | 2025-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2025-09-30
神火股份 | 10.00 | 200.10 | 3.87% |
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