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| | | 回报率（股票型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-1.60% | 同类排行:765 | 993 | | 一月回报率:-0.14% | 同类排行:666 | 895 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.18% | 同类排行:680 | 820 |
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|  | | | 红利ETF(510880)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 红利ETF | | 基金代码 | 510880 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2222985094.00 | | 成立日期 | 2006-11-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 柳军、李茜 |
| | | 红利ETF(510880)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601919 | 中远海控 | 2026-03-31
中远海控 | 5551.46 | 83327.35 | 4.24% | | 2026-03-31 | 600256 | 广汇能源 | 2026-03-31
广汇能源 | 9869.35 | 65828.56 | 3.35% | | 2026-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-03-31
兖矿能源 | 2801.27 | 54204.55 | 2.76% | | 2026-03-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2026-03-31
鄂尔多斯 | 3266.59 | 48672.20 | 2.48% | | 2026-03-31 | 603565 | 中谷物流 | 2026-03-31
中谷物流 | 4173.38 | 47868.69 | 2.43% | | 2026-03-31 | 601699 | 潞安环能 | 2026-03-31
潞安环能 | 3498.76 | 47408.25 | 2.41% | | 2026-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-03-31
陕西煤业 | 1800.98 | 46087.02 | 2.34% | | 2026-03-31 | 600546 | 山煤国际 | 2026-03-31
山煤国际 | 4099.17 | 45500.78 | 2.31% | | 2026-03-31 | 601666 | 平煤股份 | 2026-03-31
平煤股份 | 5234.63 | 42714.56 | 2.17% | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 913.61 | 42711.46 | 2.17% |
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