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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:511 | 1616 | | 一月回报率:0.25% | 同类排行:498 | 1931 | | 一年回报率:5.87% | 同类排行:2884 | 3502 | | 三年回报率:6.77% | 同类排行:1486 | 2333 |
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|  | | | 交银恒益A(004975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银恒益A | | 基金代码 | 004975 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 426824248.14 | | 成立日期 | 2017-09-15 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银恒益A(004975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-09-30
招商蛇口 | 34.64 | 352.29 | 1.12% | | 2025-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-09-30
云铝股份 | 16.11 | 331.87 | 1.06% | | 2025-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2025-09-30
新宙邦 | 5.86 | 312.81 | 1.00% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 29.74 | 298.29 | 0.95% | | 2025-09-30 | 002508 | 老板电器 | 2025-09-30
老板电器 | 15.39 | 293.64 | 0.94% | | 2025-09-30 | 000400 | 许继电气 | 2025-09-30
许继电气 | 11.02 | 292.36 | 0.93% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 3.75 | 268.31 | 0.86% | | 2025-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-09-30
山金国际 | 11.65 | 265.97 | 0.85% | | 2025-09-30 | 600522 | 中天科技 | 2025-09-30
中天科技 | 14.03 | 265.45 | 0.85% | | 2025-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-09-30
北方华创 | 0.58 | 262.37 | 0.84% |
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