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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:1521 | 1578 | | 一月回报率:2.68% | 同类排行:14 | 1605 | | 一年回报率:3.24% | 同类排行:741 | 2407 | | 三年回报率:-1.13% | 同类排行:1139 | 1453 |
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|  | | | 北信瑞丰鼎利A(004564)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 北信瑞丰鼎利A | | 基金代码 | 004564 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 77543160.91 | | 成立日期 | 2018-01-25 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 林翟 |
| | | 北信瑞丰鼎利A(004564)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 0.28 | 4.71 | 1.13% | | 2024-03-31 | 600968 | 海油发展 | 2024-03-31
海油发展 | 1.28 | 4.53 | 1.08% | | 2024-03-31 | 603556 | 海兴电力 | 2024-03-31
海兴电力 | 0.12 | 4.43 | 1.06% | | 2024-03-31 | 603043 | 广州酒家 | 2024-03-31
广州酒家 | 0.25 | 4.37 | 1.04% | | 2024-03-31 | 601139 | 深圳燃气 | 2024-03-31
深圳燃气 | 0.58 | 4.33 | 1.04% | | 2024-03-31 | 603100 | 川仪股份 | 2024-03-31
川仪股份 | 0.15 | 4.22 | 1.01% | | 2024-03-31 | 605166 | 聚合顺 | 2024-03-31
聚合顺 | 0.42 | 4.18 | 1.00% | | 2024-03-31 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-03-31
宝丰能源 | 0.25 | 4.09 | 0.98% | | 2024-03-31 | 603515 | 欧普照明 | 2024-03-31
欧普照明 | 0.25 | 4.03 | 0.96% | | 2024-03-31 | 601512 | 中新集团 | 2024-03-31
中新集团 | 0.51 | 4.02 | 0.96% |
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