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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:0.89% | 同类排行:1212 | 2363 | | 一月回报率:5.67% | 同类排行:140 | 2369 | | 一年回报率:-15.74% | 同类排行:2383 | 3836 | | 三年回报率:-22.30% | 同类排行:1136 | 2208 |
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|  | | | 鑫元价值精选A(005493)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元价值精选A | | 基金代码 | 005493 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 43486091.57 | | 成立日期 | 2018-01-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 林启姜、刘俊文 |
| | | 鑫元价值精选A(005493)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31
银泰黄金 | 21.20 | 383.51 | 6.21% | | 2024-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-03-31
洛阳钼业 | 45.93 | 382.14 | 6.19% | | 2024-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2024-03-31
中国铝业 | 51.19 | 378.81 | 6.13% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 15.11 | 376.69 | 6.10% | | 2024-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-03-31
中国核电 | 40.48 | 372.01 | 6.02% | | 2024-03-31 | 003816 | 中国广核 | 2024-03-31
中国广核 | 91.93 | 371.40 | 6.01% | | 2024-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2024-03-31
云铝股份 | 26.76 | 369.29 | 5.98% |
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