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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:0.96% | 同类排行:1186 | 2363 | | 一月回报率:2.02% | 同类排行:758 | 2369 | | 一年回报率:-5.11% | 同类排行:1265 | 3836 | | 三年回报率:-1.55% | 同类排行:476 | 2208 |
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|  | | | 工银灵活配置A(487016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银灵活配置A | | 基金代码 | 487016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3429896705.59 | | 成立日期 | 2011-12-27 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 李昱 |
| | | 工银灵活配置A(487016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 7.30 | 1120.62 | 2.55% | | 2024-03-31 | 600926 | 杭州银行 | 2024-03-31
杭州银行 | 88.82 | 986.79 | 2.25% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 30.59 | 985.00 | 2.24% | | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31
中国建筑 | 178.49 | 935.29 | 2.13% | | 2024-03-31 | 601390 | 中国中铁 | 2024-03-31
中国中铁 | 98.05 | 687.33 | 1.57% | | 2024-03-31 | 600529 | 山东药玻 | 2024-03-31
山东药玻 | 21.46 | 619.76 | 1.41% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 14.56 | 594.19 | 1.35% | | 2024-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2024-03-31
中微公司 | 3.79 | 565.79 | 1.29% | | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31
江苏银行 | 67.40 | 532.45 | 1.21% | | 2024-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 2024-03-31
中国铝业 | 71.88 | 531.91 | 1.21% |
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