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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-4.31% | 同类排行:1787 | 1841 | | 一月回报率:-9.95% | 同类排行:1618 | 1672 | | 一年回报率:28.73% | 同类排行:975 | 3545 | | 三年回报率:-5.41% | 同类排行:1932 | 2428 |
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|  | | | 国投瑞银创新医疗A(005520)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新医疗A | | 基金代码 | 005520 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 745100431.24 | | 成立日期 | 2018-03-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选创新医疗主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银创新医疗A(005520)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 6.02 | 674.42 | 9.45% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 8.52 | 609.61 | 8.54% | | 2025-09-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-09-30
泽璟制药-U | 3.72 | 420.35 | 5.89% | | 2025-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-09-30
科伦药业 | 9.68 | 355.55 | 4.98% | | 2025-09-30 | 301080 | 百普赛斯 | 2025-09-30
百普赛斯 | 5.72 | 340.56 | 4.77% | | 2025-09-30 | 002020 | 京新药业 | 2025-09-30
京新药业 | 13.31 | 275.78 | 3.86% |
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