|
| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:1694 | 2363 | | 一月回报率:2.51% | 同类排行:623 | 2369 | | 一年回报率:-7.80% | 同类排行:1506 | 3836 | | 三年回报率:-1.93% | 同类排行:492 | 2208 |
|
|  | | | 农银汇理睿选(005815)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理睿选 | | 基金代码 | 005815 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 376619214.75 | | 成立日期 | 2018-05-25 | | 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过把握中国经济发展和行业转型过程中的投资机遇,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张燕、凌晨 |
| | | 农银汇理睿选(005815)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2024-03-31
万华化学 | 4.21 | 348.59 | 5.36% | | 2024-03-31 | 001965 | 招商公路 | 2024-03-31
招商公路 | 17.46 | 197.30 | 3.03% | | 2024-03-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-03-31
大秦铁路 | 26.67 | 196.29 | 3.02% | | 2024-03-31 | 600803 | 新奥股份 | 2024-03-31
新奥股份 | 10.04 | 194.37 | 2.99% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 7.79 | 194.20 | 2.99% | | 2024-03-31 | 600035 | 楚天高速 | 2024-03-31
楚天高速 | 39.57 | 176.88 | 2.72% | | 2024-03-31 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-03-31
宁沪高速 | 14.84 | 172.74 | 2.66% | | 2024-03-31 | 002895 | 川恒股份 | 2024-03-31
川恒股份 | 9.14 | 166.44 | 2.56% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 4.92 | 158.42 | 2.44% | | 2024-03-31 | 002643 | 万润股份 | 2024-03-31
万润股份 | 11.20 | 149.07 | 2.29% |
|  |
|
|