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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.80% | 同类排行:886 | 1931 | | 一年回报率:4.62% | 同类排行:3024 | 3502 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 浦银安盛安恒回报A(004274)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安恒回报A | | 基金代码 | 004274 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 168257852.37 | | 成立日期 | 2018-08-09 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 褚艳辉 |
| | | 浦银安盛安恒回报A(004274)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 2.90 | 85.38 | 1.72% | | 2025-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-09-30
山金国际 | 2.90 | 66.21 | 1.33% | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 1.00 | 65.90 | 1.32% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 0.25 | 63.15 | 1.27% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 0.40 | 56.05 | 1.13% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 1.35 | 54.55 | 1.10% | | 2025-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2025-09-30
渝农商行 | 8.00 | 52.72 | 1.06% | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 2.00 | 52.26 | 1.05% | | 2025-09-30 | 688205 | 德科立 | 2025-09-30
德科立 | 0.42 | 50.83 | 1.02% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 43.32 | 0.87% |
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