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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:836 | 1010 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.28% | 同类排行:128 | 1621 | | 三年回报率:5.25% | 同类排行:73 | 903 |
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|  | | | 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | | 基金代码 | 160725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2018-08-08 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2023-12-31
中国平安 | 257.15 | 10363.17 | 11.81% | | 2023-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2023-12-31
兴业银行 | 422.54 | 6849.37 | 7.80% | | 2023-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2023-12-31
招商银行 | 230.42 | 6410.18 | 7.30% | | 2023-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2023-12-31
中国建筑 | 1122.94 | 5401.32 | 6.15% | | 2023-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2023-12-31
工商银行 | 995.26 | 4757.34 | 5.42% | | 2023-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2023-12-31
交通银行 | 819.14 | 4701.88 | 5.36% | | 2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-12-31
贵州茅台 | 2.53 | 4374.37 | 4.98% | | 2023-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2023-12-31
中国石化 | 729.43 | 4070.22 | 4.64% | | 2023-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2023-12-31
民生银行 | 997.00 | 3728.78 | 4.25% | | 2023-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2023-12-31
格力电器 | 109.32 | 3516.87 | 4.01% |
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