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| | 回报率(股票型基金)2024-04-29 | 一周回报率:4.12% | 同类排行:473 | 1085 | 一月回报率:2.89% | 同类排行:403 | 1024 | 一年回报率:-13.42% | 同类排行:916 | 1736 | 三年回报率:-34.98% | 同类排行:754 | 970 |
| | | | 深100ETF方正富邦(159961)基金档案>>详细 | 基金名称 | 深100ETF方正富邦 | 基金代码 | 159961 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 221245196.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | 基金经理 | 吴昊 |
| | 深100ETF方正富邦(159961)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31 宁德时代 | 21.22 | 4035.63 | 8.22% | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31 美的集团 | 41.33 | 2654.21 | 5.41% | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31 五粮液 | 15.32 | 2352.19 | 4.79% | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31 格力电器 | 37.55 | 1476.09 | 3.01% | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31 比亚迪 | 7.19 | 1460.00 | 2.97% | 2024-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-03-31 东方财富 | 106.05 | 1367.04 | 2.78% | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31 迈瑞医疗 | 4.49 | 1263.76 | 2.57% | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31 泸州老窖 | 6.27 | 1158.17 | 2.36% | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31 立讯精密 | 38.53 | 1133.25 | 2.31% | 2024-03-31 | 000725 | 京东方A | 2024-03-31 京东方A | 271.39 | 1101.84 | 2.24% |
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