|
| | 回报率(混合型基金)2024-04-26 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:0.30% | 同类排行:1589 | 2369 | 一年回报率:1.24% | 同类排行:490 | 3836 | 三年回报率:5.04% | 同类排行:236 | 2208 |
| | | | 诺安鼎利A(006005)基金档案>>详细 | 基金名称 | 诺安鼎利A | 基金代码 | 006005 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 171722863.16 | 成立日期 | 2019-03-28 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 | 基金经理 | 张立、王海畅 |
| | 诺安鼎利A(006005)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31 泸州老窖 | 0.02 | 3.69 | 0.25% | 2024-03-31 | 688016 | 心脉医疗 | 2024-03-31 心脉医疗 | 0.02 | 3.68 | 0.25% | 2024-03-31 | 688299 | 长阳科技 | 2024-03-31 长阳科技 | 0.31 | 3.66 | 0.25% | 2024-03-31 | 688626 | 翔宇医疗 | 2024-03-31 翔宇医疗 | 0.08 | 3.57 | 0.24% | 2024-03-31 | 002589 | 瑞康医药 | 2024-03-31 瑞康医药 | 1.15 | 3.48 | 0.24% | 2024-03-31 | 002687 | 乔治白 | 2024-03-31 乔治白 | 0.58 | 3.48 | 0.24% | 2024-03-31 | 600493 | 凤竹纺织 | 2024-03-31 凤竹纺织 | 0.57 | 3.47 | 0.24% | 2024-03-31 | 002991 | 甘源食品 | 2024-03-31 甘源食品 | 0.04 | 3.47 | 0.24% | 2024-03-31 | 603059 | 倍加洁 | 2024-03-31 倍加洁 | 0.16 | 3.47 | 0.24% | 2024-03-31 | 000949 | 新乡化纤 | 2024-03-31 新乡化纤 | 1.11 | 3.45 | 0.23% |
| |
|
|