|
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:0.33% | 同类排行:98 | 1578 | | 一月回报率:-3.33% | 同类排行:1590 | 1605 | | 一年回报率:-2.56% | 同类排行:2172 | 2407 | | 三年回报率:-2.72% | 同类排行:1196 | 1453 |
|
|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 350.00 | 6720.09 | 3.61% | | 2024-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2024-03-31
平安银行 | 500.00 | 5260.00 | 2.82% | | 2024-03-31 | 000002 | 万科A | 2024-03-31
万科A | 500.04 | 4500.36 | 2.42% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 100.00 | 4081.00 | 2.19% | | 2024-03-31 | 601186 | 中国铁建 | 2024-03-31
中国铁建 | 399.99 | 3427.92 | 1.84% | | 2024-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2024-03-31
中国中免 | 40.00 | 3416.80 | 1.83% | | 2024-03-31 | 000932 | 华菱钢铁 | 2024-03-31
华菱钢铁 | 400.00 | 2116.00 | 1.14% | | 2024-03-31 | 601919 | 中远海控 | 2024-03-31
中远海控 | 200.00 | 2070.00 | 1.11% | | 2024-03-31 | 600376 | 首开股份 | 2024-03-31
首开股份 | 702.49 | 1826.48 | 0.98% | | 2024-03-31 | 600048 | 保利发展 | 2024-03-31
保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 0.98% |
|  |
|
|