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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-4.01% | 同类排行:1598 | 1616 | | 一月回报率:-2.37% | 同类排行:1214 | 1931 | | 一年回报率:91.95% | 同类排行:37 | 3502 | | 三年回报率:99.95% | 同类排行:24 | 2333 |
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|  | | | 交银荣鑫A(519766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银荣鑫A | | 基金代码 | 519766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 988953938.88 | | 成立日期 | 2016-03-25 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟、余李平 |
| | | 交银荣鑫A(519766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 18.44 | 6744.80 | 40.06% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 4.95 | 6564.98 | 38.99% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 11.64 | 4698.79 | 27.91% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 63.60 | 4198.24 | 24.93% | | 2025-09-30 | 603119 | 浙江荣泰 | 2025-09-30
浙江荣泰 | 34.57 | 3892.08 | 23.12% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 14.40 | 3636.78 | 21.60% | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 12.70 | 3625.85 | 21.53% | | 2025-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2025-09-30
歌尔股份 | 79.10 | 2966.25 | 17.62% | | 2025-09-30 | 002602 | ST华通 | 2025-09-30
ST华通 | 133.83 | 2771.62 | 16.46% | | 2025-09-30 | 688392 | 骄成超声 | 2025-09-30
骄成超声 | 27.73 | 2664.29 | 15.82% |
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