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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:831 | 1010 | | 一月回报率:2.07% | 同类排行:294 | 1004 | | 一年回报率:3.21% | 同类排行:97 | 1621 | | 三年回报率:7.53% | 同类排行:63 | 903 |
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|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 28.06 | 1145.13 | 6.76% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 25.14 | 809.64 | 4.78% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 46.11 | 727.64 | 4.29% | | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31
中国建筑 | 122.62 | 642.53 | 3.79% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 108.64 | 573.60 | 3.38% | | 2024-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-31
交通银行 | 89.44 | 567.05 | 3.35% | | 2024-03-31 | 600028 | 中国石化 | 2024-03-31
中国石化 | 79.64 | 508.93 | 3.00% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.29 | 499.12 | 2.94% | | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31
格力电器 | 11.96 | 470.15 | 2.77% | | 2024-03-31 | 600016 | 民生银行 | 2024-03-31
民生银行 | 108.84 | 440.80 | 2.60% |
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