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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:5.39% | 同类排行:248 | 1006 | | 一月回报率:3.61% | 同类排行:176 | 1068 | | 一年回报率:-14.64% | 同类排行:914 | 1628 | | 三年回报率:-36.74% | 同类排行:722 | 923 |
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|  | | | 创业板价值ETF(159966)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创业板价值ETF | | 基金代码 | 159966 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 354550619.00 | | 成立日期 | 2019-06-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 创业板价值ETF(159966)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 40.95 | 7786.42 | 15.76% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 23.05 | 6486.92 | 13.13% | | 2024-03-31 | 300124 | 汇川技术 | 2024-03-31
汇川技术 | 70.19 | 4297.07 | 8.70% | | 2024-03-31 | 300498 | 温氏股份 | 2024-03-31
温氏股份 | 146.01 | 2774.19 | 5.61% | | 2024-03-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-03-31
爱尔眼科 | 171.54 | 2195.70 | 4.44% | | 2024-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2024-03-31
阳光电源 | 11.33 | 1176.05 | 2.38% | | 2024-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2024-03-31
同花顺 | 8.02 | 1050.46 | 2.13% | | 2024-03-31 | 300661 | 圣邦股份 | 2024-03-31
圣邦股份 | 15.70 | 1020.85 | 2.07% | | 2024-03-31 | 300408 | 三环集团 | 2024-03-31
三环集团 | 37.77 | 932.55 | 1.89% | | 2024-03-31 | 300012 | 华测检测 | 2024-03-31
华测检测 | 72.04 | 920.68 | 1.86% |
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