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|  | | | 方正沪深300ETF(515360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正沪深300ETF | | 基金代码 | 515360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 215869765.00 | | 成立日期 | 2019-09-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 徐维君 |
| | | 方正沪深300ETF(515360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.46 | 904.93 | 3.75% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.59 | 808.82 | 3.35% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 9.94 | 679.90 | 2.82% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 1.03 | 630.74 | 2.61% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 15.37 | 529.80 | 2.20% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 11.55 | 486.26 | 2.02% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.93 | 399.86 | 1.66% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 4.59 | 358.71 | 1.49% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 15.80 | 332.75 | 1.38% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 11.42 | 310.51 | 1.29% |
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