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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:1.19% | 同类排行:607 | 1010 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-7.15% | 同类排行:517 | 1621 | | 三年回报率:-18.09% | 同类排行:336 | 903 |
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|  | | | 方正沪深300ETF(515360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正沪深300ETF | | 基金代码 | 515360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 215869765.00 | | 成立日期 | 2019-09-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 徐维君 |
| | | 方正沪深300ETF(515360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.48 | 812.79 | 5.45% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 2.01 | 382.98 | 2.57% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 8.20 | 334.64 | 2.24% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 9.43 | 303.65 | 2.04% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 3.75 | 240.83 | 1.62% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 1.48 | 227.19 | 1.52% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 12.56 | 211.26 | 1.42% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 7.46 | 185.98 | 1.25% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 11.09 | 175.00 | 1.17% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 3.40 | 156.42 | 1.05% |
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