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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.99% | 同类排行:251 | 787 | | 一年回报率:15.15% | 同类排行:913 | 1449 | | 三年回报率:32.45% | 同类排行:221 | 769 |
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|  | | | 沪深300指数ETF(515310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300指数ETF | | 基金代码 | 515310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 276111220.00 | | 成立日期 | 2019-12-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪深300指数ETF(515310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 3.37 | 1353.13 | 4.20% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.80 | 1155.19 | 3.58% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 13.72 | 756.11 | 2.35% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 15.78 | 637.67 | 1.98% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 20.83 | 613.24 | 1.90% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 1.26 | 462.33 | 1.43% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 1.13 | 456.97 | 1.42% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 6.27 | 455.32 | 1.41% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 16.12 | 437.08 | 1.36% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 15.60 | 425.10 | 1.32% |
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