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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-1.59% | 同类排行:1406 | 1439 | | 一月回报率:3.34% | 同类排行:101 | 1496 | | 一年回报率:5.37% | 同类排行:34 | 770 | | 三年回报率:61.38% | 同类排行:37 | 855 |
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|  | | | 中证银行ETF(512730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证银行ETF | | 基金代码 | 512730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325583874.00 | | 成立日期 | 2019-12-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余展昌 |
| | | 中证银行ETF(512730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 30.96 | 1277.32 | 10.17% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 43.65 | 787.88 | 6.27% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 83.43 | 690.80 | 5.50% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 68.78 | 533.05 | 4.24% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 74.08 | 516.34 | 4.11% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 37.85 | 468.61 | 3.73% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 34.35 | 325.63 | 2.59% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 8.51 | 301.54 | 2.40% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 25.01 | 289.37 | 2.30% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 25.64 | 249.94 | 1.99% |
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