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ST正源(600321)投资状况    日期:
截止日期2019-10-262019-10-26
收购兼并类型----
主题拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告投资设立成都正源荟置业有限公司的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)10000000000.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、投资概述根据国家相关法律法规、《成都市进一步疏解中部区域非核心功能高品质提升城市能级的若干政策》(成办函〔2018〕41 号)、《成都市进一步疏解中部区域非核心功能高品质提升城市能级土地政策实施细则》(成国土资规(〔2018〕2 号)等相关政策,公司与双流区人民政府签订《投资协议书》,基于成都市双流区黄水镇现有 525 亩工业用地,实施自主改造,打造“正源国际荟”产城融合项目。
    公司遵循上述文件规定,以双评估补差方式整合自有土地,按现有城市规划实施自主改造,拟以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。本项目将由公司新设子公司负责实施,经初步测算,项目直接投资金额约 85 亿元,总投资金额约 100 亿元。公司已于 2019 年 10 月 25 日与双流区人民政府就建设本项目签订了《投资协议书》。
    公司于 2019 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次重大投资事项尚须提交股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权经营层具体实施本投资项目涉及的土地用途变更、投资建设运营等相关事宜。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。本项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准。
    二、投资项目基本情况本项目位于成都国际空港商圈范围,项目用地总面积约525亩(项目具体位置、界址、用途、面积等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准)。
    本项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目,按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式通过自有和自筹资金分期建设。经公司初步测算,总投资金额约为100亿元人民币,其中直接投资金额约为85亿元。按公司总体计划,本项目拟自2019年第四季度开始投资建设,分三期进行,预计建设期5-8年,可累计实现销售收入约141亿元。首期建设的国际化社区启动区投资金额约12亿元,可实现销售收入约18亿元,预计将于2021-2022年产生收益。
    三、签订的《投资协议书》主要内容
    甲方:成都市双流区人民政府
    乙方:正源控股股份有限公司
    (一)协议签订背景
    甲方鼓励辖区上市公司做大做强,盘活“中优”范围内存量土地资源,改善区域面貌,实现城市提档升级。根据国家相关法律法规、成都市“中优”政策(成办函〔2018〕
    41 号)和双流区利用外来投资的有关政策,就乙方投资建设双流?正源国际荟产城融合项目,经甲乙双方友好协商,在平等互利、诚实信用、共谋发展的基础上,双方达成协议。
    (二)协议主要内容
    1、项目投资
    双流正源国际荟产城融合项目总投资不低于人民币100亿元,其中,固定资产投资不低于80亿元(本协议所称固定资产投资包括土地、建筑物、附着物、生产性固定资产的投入)。
    2、项目选址
    项目位于双流区黄水镇,紧邻涧槽南街以东、银河路以南、双楠大道以北、藏卫路以西,项目用地总面积约525亩(项目具体位置、界址、用途、面积等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准。
    3、项目控制性指标
    项目按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期建设,依照成都市双流区城市总体规划确定项目用地控制性指标,商服总建筑面积为项目总建筑面
    积的20%,最终规划建设方案以相关部门审批为准。
    4、项目实施主体
    乙方自本协议签订之日起 30 日内,设立工商注册、税务解缴关系均在成都市双流区的乙方控股的独立法人公司(以下简称为“项目公司”),实施本项目。
    5、项目建设周期乙方或项目公司按国有土地使用权出让合同中对土地开发建设周期与利用的相关约定,在取得施工许可证之日起36个月内,完成主体竣工验收,具备投运条件。
    6、业绩承诺
    乙方承诺建设集特色商业街、商务办公、会议酒店、国际化住宅为一体的综合性产城融合项目,构建多功能重叠的高品质生活场景和新经济消费场景,建设24小时活力城。
    7、项目用地
    项目用地约525亩。甲方积极支持乙方按(成办函〔2018〕41号)、(成国土资规
    〔2018〕2号)的相关规定,依法依规办理土地使用条件变更手续,缴纳土地出让金及相关税费等。
    8、甲方主要权利义务协议签订后30日内,甲方应成立专项小组,统一协调政府各部门对“双流·正源国际荟产城融合项目”的供地、规划、建设等各方面工作,在相关政策期限内完成供地工作。
    甲方负责为项目提供良好的政策环境、投资环境和经营环境。在法律、政策许可的范围内,对项目建设予以大力支持。
    9、乙方主要权利义务
    若乙方或项目公司取得项目用地,则乙方及项目公司承诺:乙方承诺在双方约定的最低经营期限内保证项目公司合法、合规经营。乙方承诺根据规划要求的控制性指标以及《国有建设用地使用权出让合同》的约定进行项目开发。乙方承诺严格按照本协议约定的项目投资建设内容进行建设及交付运营,并实现承诺的经济效益。
    10、生效条件
    经甲乙双方法定代表人或授权代表签字且加盖单位公章,并在乙方股东大会通过后生效。
    四、对公司的影响
    公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”,系借助公司现有业务优势,盘活存量土地资源,布局城市运营服务,推动公司提档升级,实现高质量发展,可为公司及全体股东创造更大的价值。
    投资项目的实施,将有利于公司优化产业布局,提高核心竞争力,促进公司持续健康发展。公司将充分把握这次机遇,为成都地区区域经济发展做出新的贡献。本项目的实施将对公司发展产生积极影响,但不会对公司 2019 年业绩产生影响。
    五、重大风险提示
    1、政策风险
    本项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准,存在一定的不确定性。此外,由于本项目涉及项目规模较大,建设周期较长,项目执行过程中可能遇到国家法律、法规和政策调整,导致项目可能存在调整或无法继续实施的风险。
    2、市场风险
    受项目所在区域发展不如预期、项目周边配套设施建设滞后和市场波动等因素影响,将直接影响项目投资价值,导致投资项目经济效益不达预期的风险。
    3、经营风险
    投资项目涉及的投资计划和建设经营周期等事项具有一定不确定性,可能导致投资项目经济效益不达预期的风险。
    公司已建立专业化团队,但公司产城融合项目业务为新兴业务,可能存在因经验不足影响项目投资建设进度的风险。
    4、资金风险
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产为 34.17 亿元,净资产为 26.97 亿元,资产负
    债率为 21.07%。公司拟以自有和自筹资金投资建设该项目,以股权或债权融资方式取得项目投资建设资金。因项目投资建设所需的资金量较大,未来,受金融市场调控、资金供需层面变动的影响,本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。
    公司将持续关注本项目的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”,根据公司与成都市双流区人民政府签订的《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》,由公司新设立子公司负责实施本项目,公司拟以自有资金出资人民币 10000.00 万元设立成都正源荟置业有限公司(以下简称“正源荟”),由公司持有
    其 100%股权。
    (二)董事会审议情况公司于 2019 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司“成都正源荟置业有限公司”(暂定名,最终名称以工商登记为准)的议案》。根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理正源荟注册的具体事宜。
    本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资设立全资子公司的基本情况公司拟以自有资金全资设立成都正源荟置业有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),注册资本人民币 10000.00 万元,由公司持有其 100%股权。
    经营范围主要为房地产开发经营(暂定,以工商核准登记为准)。
    董事会及管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
    三、对外投资对公司的影响
    本次投资设立全资子公司成都正源荟置业有限公司,主要为实施公司拟投资建设的“双流?正源国际荟产城融合项目”。投资项目的实施将有利于公司优化产业布局,借助公司现有业务优势,盘活存量土地资源,布局城市运营服务,推动公司提档升级,实现高质量发展。项目的实施将对公司发展产生积极影响,但不会对公司 2019 年业绩产生影响。
    四、对外投资的风险分析
    本次拟设立的子公司正源荟,尚需办理工商注册登记相关手续。正源荟对项目投资建设运营受国内外宏观政治经济环境、国家及地方行业产业政策和市场波动风险等不确定因素影响;此外,项目项下的分期建设用地时序和建设规划以政府职能部门审批为准;投资项目涉及的投资计划、投资金额及建设运营周期等事项具有一定的不确定
    公司将加强对新设子公司的整体策划,健全其各项内控制度,完善其治理结构,明确经营策略和风险管理,积极防范及应对以上可能发生的风险。
    公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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