中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
梅花生物(600873)投资状况    年份:
截止日期2020-04-162020-04-16
收购兼并类型----
主题2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告开展金融衍生品交易业务的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明
计划投入金额(元)2000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构等
    委托理财金额:余额不超过 20 亿元
    委托理财产品类型:以低风险、一年期以内的短期投资品种为主履行的审议程序:已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
    一、委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,拟使用闲置自有资金购买理财产品。
    (二)资金来源
    资金来源为公司(含控股子公司)闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    2020 年公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超
    过 20 亿元,购买的理财产品以一年期以内的短期投资品种为主,投资理财品种
    包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、有限合伙等机构发行的各类理财产品及份额,购买股票及国债、国开债、农发债等利率债券,购买发债主体评级或债项评级为已取得国内 AA 级及以上的各类信用债券以及其它一行三会、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。
    在上述额度范围内,提请股东大会授权公司董事会负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作,操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。
    上述授权自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险,确保资金安全,公司拟采取如下措施:
    1.成立风险管理委员会,委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成,每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决,获得多数票的可以执行操作;
    2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下,做好资金调配的基础上,确定具体理财产品业务规模;
    3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置,并根据外部环境
    变化适当调整投资策略与投资组合,以控制整体风险;
    4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
    5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向具体理财合同条款以实际签署合同为准。
    (二)风险控制分析
    公司使用闲置自有资金购买理财产品,将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施,财务部对购买的理财产品进行实时监控,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    三、委托理财受托方的情况公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019 年 12 月 31 日 (经审计) 2018 年 12 月 31 日 (经审计)
    总资产 19317701400.77 19065029237.53
    总负债 10101166362.05 9692394919.37
    净资产 9216535038.72 9372634318.16
    2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月经营性活动产生的现金流量净额
    2797944625.34 2449646802.57
    公司利用闲置自有资金购买理财产品,将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施,通过购买安全性高、流动性好的理财产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
    五、风险提示
    公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行2019 年 3 月 13 日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》:2019 年公司(含控股子公司)使用闲
    置自有资金不超过 20 亿元购买理财产品,在前述额度内资金可以滚动使用,购买的理财产品以一年期以内的短期投资品种为主,在上述额度范围内,股东大会授权公司董事会负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作,操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。该议案已经 2018 年年度股东大会审议通过。
    2020 年 4 月 15 日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事认为:公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产的投资收益。公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督,能够有效地控制相应的风险,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
    1 银行理财 149887到期的理财产品本金已全部收回
    2272.65 72200
    2 信托产品 3000 0 -- 3000
    合计 152887
    2272.65 75200
    最近 12 个月内单日最高投入金额 149887
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 16.26%
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.26%
    目前已使用的理财额度 75200
    尚未使用的理财额度 124800
    总理财额度 200000
    注:公司购买理财产品主要以银行随买随赎的理财产品为主,实际投入金额按照期间单日最高余额统计。
    重要内容提示:
    ?业务规模:名义本金累计总额不超过 10 亿美元或等值外币(不含存量)
    ?特别风险提示:市场风险、流动性风险、操作性风险
    2020 年 4 月 15 日,梅花生物科技集团股份有限公司(简称“公司”)召开了第九届董事会第三次会议,会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,具体内容如下:
    一、概述
    公司出口业务结算货币主要为美元,因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2019 年公司出口总额为 6.2 亿美元,且目前公司尚在不断开发新的国外客户,国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展,开展多币种、多途径融资是公司的必然选择,外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2020 年拟分多批开展名义本金不超过
    10 亿美元或等值外币(不含存量)的金融衍生品交易业务,在该额度内灵活循环操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品,合理操作金融衍生品业务,可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。
    董事会同时提请股东大会授权公司董事会,在上述额度范围内,授权管理层负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作。上述授权自该议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、业务品种
    根据公司实际业务情况,公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期、期权合约等,
    三、业务规模
    1.交易币种:美元等
    2.交易规模:总额不超过 10 亿美元或等值外币(不含存量)。
    四、可能面临的风险
    1.市场风险:公司及控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相
    关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
    2.流动性风险:因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。
    3.操作性风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。
    五、公司计划采取的措施
    金融衍生品交易业务的开展,可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影响,在汇率发生较大波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时金融衍生品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点,为控制风险,公司采取如下措施:
    1.按照《公司金融衍生品业务内部控制制度》的要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务。实际操作中,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
    2.公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事金融衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。
    3.严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。
    4.加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
    5.公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
    6.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理。
    7.依据公司《内部控制管理手册》要求,选择恰当的风险评估模型和监控机制,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。
    六、独立董事意见
    独立董事认为,根据公司实际业务需要,结合公司产品外销、美元负债等外汇业务特点,为规避汇率波动等带来的风险,公司开展金融衍生品交易业务,符合有关制度和法规的要求,且履行了必要的审批程序。

转至梅花生物(600873)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。