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石大胜华(603026)投资状况    日期:
截止日期2019-08-202019-08-202019-08-20
收购兼并类型------
主题建设5000吨/年动力电池添加剂项目的公告投资建设5万吨/年碳酸二甲酯项目的公告董事会决议
募资方式非募集资金非募集资金非募集资金
进展和收益说明 2019年8月21日公告:山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8月 18 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于成立全资子公司建设5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》及《关于公司投资建设 5 万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》,并于 2019 年 8 月 20 日披露《石大胜华关于成立全资子公司建设 5000 吨/年动力电池添加剂电池添加剂项目的公告》(公告编号:临2019-035)及《石大胜华关于投资建设 5万吨/年碳酸二甲酯项目的公告》(公告编号:临 2019-036)。根据上海证券交易所之监管要求,为进一步说明投资者关心的情况,公司就上述公告中涉及的投资事项进行如下补充说明: 一、项目业绩预测分析 (1) 5000 吨/年动力电池添加剂项目 1.根据项目工艺包数据,基于二氟磷酸锂、四氟硼酸锂、二酸草酸硼酸锂、硫酸乙烯酯、双草酸硼酸锂、氟化锂、氟苯产品目前市场价格,结合本项目产品投放市场后给市场带来的价格波动因素,以及考虑原材料涨价因素的基础上测算了各产品的收入及成本。2021 年营业收入、营业成本预测具体情况如下: 单位:万元产品 收入 成本 一期 二期 一期 二期 二氟磷酸锂 9557.52 19115.04 8105.87 16211.73 四氟硼酸锂 3097.35 15486.73 2626.90 13134.50 二酸草酸硼酸锂 3362.83 16814.16 2852.06 14260.32 硫酸乙烯酯 743.36 6690.27 630.46 5674.11 双草酸硼酸锂 2477.88 17345.13 2101.52 14710.65 氟化锂 4221.24 9849.56 3580.09 8353.55 氟苯 4874.34 4874.34 4133.99 4133.99 合计 28334.51 90175.22 24030.89 76478.84 2.利润预测 根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测,本项目利润预测具体情况如下: 单位:万元 项目 金额 预测依据 营业收入 118509.73 根据预计产能、产量和市场价格计算营业税金及附加 592.55 根据增值税和附加税税率得出 总成本费用 102879.93 根据产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出 利润总额 15037.26 根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出 所得税 3759.31 根据法定所得税税率 25%计算得出 净利润 11277.94 根据利润总额-所得税计算得出 (2)5 万吨/年碳酸二甲酯项目 根据目前市场原材料、产品市场价格,结合未来市场供需状况,原材料价格未来市场走势的判断的基础上测算了各产品的收入及成本。2021 年营业收入、营业成本预测具体情况如下: 1.产品收入、成本预测 单位:万元 产品 收入金额 成本金额 碳酸二甲酯 30000.00 25742.25 丙二醇(PG) 33000.00 28316.47 混合醇 120.00 102.96 混合酯 45.00 38.61 合计 63165.00 54200.29 2.净利润预测 根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测,本项目达产后预测具体情况如下: 单位:万元 项目 金额 预测依据 营业收入 63165.00 根据本项目产量及预测未来产品市场价格计算得出 营业税金及附加 254.38 根据增值税和附加税税率得出 总成本费用 55370.81 根据产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出利润总额 7539.81 根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出 所得税 1884.95 根据法定所得税税率 25%计算得出 净利润 5654.86 根据利润总额-所得税计算得出 二、风险提示 (1)5000 吨/年动力电池添加剂项目 1.本项目为新上项目,项目建成后存在能否一次生产出合格产品的风险。 措施:为保证工业化成功,在实验室反复试验,保证工艺包数据科学、准确,同时工程设计中充分考虑操作弹性。 2.本项目生产电解液企业所需的添加剂产品,由于规划产量较大,存在能否满负荷生产的风险。 措施:为保证开工后产品能够及时销售,公司将抽调经验丰富的营销人员组成营销团队,同时项目启动前进行充分的潜在客户开发。 (2)5 万吨/年碳酸二甲酯项目 1.本项目为公司扩产能项目,由于在工艺设计中采用了先进的工艺技改,存 在能否一次开车成功的风险。 措施:在工程设计中充分考虑各个参数的弹性,充分考虑设备的选型。 2.本项目投产后,根据预测,对溶剂市场有一定的冲击。 措施:本项目产品主要生产电池级溶剂产品,考虑加大对国际上的销售。 3.本项目的投资建设期较长,不确定因素较多,目前的投资收益等数据仅为预估金额,项目能否达到预期存在不确定性。 措施:精心组织好关键节点进度,把好设计、施工质量、开工关键环节。 2019年8月21日公告:山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8月 18 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于成立全资子公司建设5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》及《关于公司投资建设 5 万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》,并于 2019 年 8 月 20 日披露《石大胜华关于成立全资子公司建设 5000 吨/年动力电池添加剂电池添加剂项目的公告》(公告编号:临2019-035)及《石大胜华关于投资建设 5万吨/年碳酸二甲酯项目的公告》(公告编号:临 2019-036)。根据上海证券交易所之监管要求,为进一步说明投资者关心的情况,公司就上述公告中涉及的投资事项进行如下补充说明: 一、项目业绩预测分析 (1) 5000 吨/年动力电池添加剂项目 1.根据项目工艺包数据,基于二氟磷酸锂、四氟硼酸锂、二酸草酸硼酸锂、硫酸乙烯酯、双草酸硼酸锂、氟化锂、氟苯产品目前市场价格,结合本项目产品投放市场后给市场带来的价格波动因素,以及考虑原材料涨价因素的基础上测算了各产品的收入及成本。2021 年营业收入、营业成本预测具体情况如下: 单位:万元产品 收入 成本 一期 二期 一期 二期 二氟磷酸锂 9557.52 19115.04 8105.87 16211.73 四氟硼酸锂 3097.35 15486.73 2626.90 13134.50 二酸草酸硼酸锂 3362.83 16814.16 2852.06 14260.32 硫酸乙烯酯 743.36 6690.27 630.46 5674.11 双草酸硼酸锂 2477.88 17345.13 2101.52 14710.65 氟化锂 4221.24 9849.56 3580.09 8353.55 氟苯 4874.34 4874.34 4133.99 4133.99 合计 28334.51 90175.22 24030.89 76478.84 2.利润预测 根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测,本项目利润预测具体情况如下: 单位:万元 项目 金额 预测依据 营业收入 118509.73 根据预计产能、产量和市场价格计算营业税金及附加 592.55 根据增值税和附加税税率得出 总成本费用 102879.93 根据产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出 利润总额 15037.26 根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出 所得税 3759.31 根据法定所得税税率 25%计算得出 净利润 11277.94 根据利润总额-所得税计算得出 (2)5 万吨/年碳酸二甲酯项目 根据目前市场原材料、产品市场价格,结合未来市场供需状况,原材料价格未来市场走势的判断的基础上测算了各产品的收入及成本。2021 年营业收入、营业成本预测具体情况如下: 1.产品收入、成本预测 单位:万元 产品 收入金额 成本金额 碳酸二甲酯 30000.00 25742.25 丙二醇(PG) 33000.00 28316.47 混合醇 120.00 102.96 混合酯 45.00 38.61 合计 63165.00 54200.29 2.净利润预测 根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测,本项目达产后预测具体情况如下: 单位:万元 项目 金额 预测依据 营业收入 63165.00 根据本项目产量及预测未来产品市场价格计算得出 营业税金及附加 254.38 根据增值税和附加税税率得出 总成本费用 55370.81 根据产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出利润总额 7539.81 根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出 所得税 1884.95 根据法定所得税税率 25%计算得出 净利润 5654.86 根据利润总额-所得税计算得出 二、风险提示 (1)5000 吨/年动力电池添加剂项目 1.本项目为新上项目,项目建成后存在能否一次生产出合格产品的风险。 措施:为保证工业化成功,在实验室反复试验,保证工艺包数据科学、准确,同时工程设计中充分考虑操作弹性。 2.本项目生产电解液企业所需的添加剂产品,由于规划产量较大,存在能否满负荷生产的风险。 措施:为保证开工后产品能够及时销售,公司将抽调经验丰富的营销人员组成营销团队,同时项目启动前进行充分的潜在客户开发。 (2)5 万吨/年碳酸二甲酯项目 1.本项目为公司扩产能项目,由于在工艺设计中采用了先进的工艺技改,存 在能否一次开车成功的风险。 措施:在工程设计中充分考虑各个参数的弹性,充分考虑设备的选型。 2.本项目投产后,根据预测,对溶剂市场有一定的冲击。 措施:本项目产品主要生产电池级溶剂产品,考虑加大对国际上的销售。 3.本项目的投资建设期较长,不确定因素较多,目前的投资收益等数据仅为预估金额,项目能否达到预期存在不确定性。 措施:精心组织好关键节点进度,把好设计、施工质量、开工关键环节。--
计划投入金额(元)160000000.00556030000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概述
    (一)山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8 月 18 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于成立全资子公司建设 5000 吨/年动力电池添加剂项目的议案》,为进一步提升公司的核心竞争力,公司拟成立全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司(该名称需经工商部门核准通过),以自有资金和融资方式投资建设 5000 吨/年动力电池添加剂项目。
    (二)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
    (三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称:东营石大胜华融创新材料科技有限公司
    2、类型:有限责任公司
    3、法定代表人:贾风雷
    4、注册地址:山东省东营市垦利区同兴路 198号
    5、注册资本:2000万元
    6、出资方式:公司以现金出资,持有其 100%股权7、经营范围:从事锂电池电解液材料(危险品、有毒品等国家专项规定的除外)的研发生产及销售;化工产品(不含危险化学品)生产销售;氟苯、氟硅酸、盐酸、氟化锂、氟化钾、氢氟酸、三乙胺盐酸盐生产销售;化工新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
    8、法人治理结构
    (1)投资标的不设董事会,设执行董事 1 名。
    (2)投资标的不设监事会,设监事 1 名。
    (3)投资标的设总经理 1 名,由执行董事兼任或执行董事聘任。
    以上信息最终以工商部门核准登记为准。
    三、投资项目的基本情况
    1. 项目名称:5000吨/年动力电池添加剂项目
    2. 拟用公司名称:东营石大胜华融创新材料科技有限公司
    3. 建设地点:山东省东营市垦利区同兴路 198号
    4. 项目建设内容:5000 吨/年动力电池添加剂装置及配套工程,项目分二期建设,第一期建设内容为:二氟磷酸锂 200t/a、四氟硼酸锂 100t/a、二氟草酸硼酸锂 100t/a、硫酸乙烯酯 20t/a、双草酸硼酸锂 100t/a、氟化锂 300t/a、氟苯 600t/a投资额为 6000 万元人民币,计划 2020 年 8 月投产;剩余产能均为二期建设,投资额为 10000 万元人民币,计划 2021 年 8 月投产。
    5. 项目投资预算:16000 万元人民币
    6. 项目用地面积:36668 平方米
    7. 项目建设期:2 年
    8. 项目资金来源:自有资金和融资
    9. 项目投产后的营业数据预测:本项目建成达产后,预计年销售额 118500
    万元 年均毛利润为 18000万元。
    四、对外投资对上市公司的影响
    锂电池电解液添加剂材料作为石大胜华主营业务的重要组成部分,是公司未来发展的核心业务之一。基于新能源汽车行业未来发展前景,公司在山东省东营市垦利区同兴路 198号进行锂电池电解液添加剂材料的布局,有利于抢占市场先机,为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力,进而提升公司整体盈利能力。
    五、对外投资的风险分析
    (一)新能源汽车政策的风险
    新能源汽车行业国家政策方面,对新能源汽车的补贴逐渐退坡,对新能源汽车行业的发展带来一定的困难,存在电池电解液发展不及预期的可能性,主要客户的产能发挥不达预期,将会对电池电解液添加剂需求造成不利。
    针对上述风险,因本项目建设规模较小,靠目前市场需求量再配以少量出口能够将产能消化。
    一、对外投资概述
    (一)山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8 月 18 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司投资建设 5 万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》,为进一步提升公司的核心竞争力,公司拟投资建
    设 5万吨/年碳酸二甲酯项目。
    (二)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
    (三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资项目的基本情况
    1. 项目名称:5万吨/年碳酸二甲酯项目
    2. 建设地点:东营港经济开发区港城路以北、东营港疏港高速以西
    3. 项目建设内容:5万吨/年碳酸二甲酯装置及配套公用工程
    4. 项目投资预算:55603 万元人民币
    5. 项目用地面积:195175 平方米
    6. 项目建设期:2 年
    7. 项目资金来源:自有资金和融资
    8. 项目投产后的营业数据预测:本项目建成达产后,预计年销售额 63165
    万元 年均毛利润为 7539万元。
    三、对外投资对上市公司的影响
    公司对外投资是公司在坚持主营业务的基础上对新领域的探索,有利于公司寻找新的业务增长点,将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用,符合公司长远发展战略。
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金和融资,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益具有不确定性。公司将进一步建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险。
    (三)通过《关于在香港注册成立全资子公司的议案》经审议,与会董事一致同意公司在香港注册成立全资子公司。拟在香港注册的全资子公司的具体信息如下:
    1、公司名称:石大胜华(香港)有限公司(暂定)
    英文名称: ShiDa ShengHua(Hong Kong) Co. Ltd.. (暂定)
    2、注册资金:1.57亿港币(约 2000万美元)
    3、股份占比:100%4、经营范围:投资管理,资产管理,进出口贸易,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)等表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

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