中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
南方传媒(601900)投资状况    年份:
截止日期2020-10-292020-10-29
收购兼并类型----
主题子公司参与设立广东湾区一号孵化基金的公告使用闲置募集资金置暂时补充流动资金的公告
募资方式非募集资金新股发行
进展和收益说明----
计划投入金额(元)59000000.00104000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ● 投资标的:广东湾区一号产业投资孵化合伙企业(有限合伙)(暂定)
    ● 投资金额:基金总规模 10亿元,首期规模 2-3亿元。南方出版传媒股份有限公司子公司广东新华发行集团股份有限公司、广东花城出版社有限公司分别
    投入 4900 万元、1000 万元。
    ● 风险提示:国内相关法律、法规的修订,新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化,可能给本基金的运营带来一定的政策风险,以及不同投资方对具体投资决策影响带来的经营风险,基金在未来将面临较为激烈的市场竞争,存在一定的市场风险。
    一、投资概述基金名称暂定为“广东湾区一号产业投资孵化合伙企业(有限合伙)(暂名,以工商部门核准为准)”(以下简称“湾区一号孵化基金”)。拟由广东湾区创业投资有限公司(以下简称“湾区创投”)作为基金管理人,广东新华发行集团股份有限公司(以下简称“发行集团”)、广东花城出版社有限公司(以下简称“花城社”)以及其他投资方参与管理。基金认缴总规模 10 亿元,首期规模 2-3 亿元。
    南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”“公司”)子公司发行集团、花城社分别投入 4900 万元、1000万元。基金募集阶段上述机构或许有变化,期间或有其他投资者引入。
    基金采取有限合伙制,存续期 5 年(经三分之二及以上合伙人同意,可延
    长 2年)。
    二、基金基本情况
    (一)基金名称:广东湾区一号产业投资孵化合伙企业(有限合伙)
    (二)基金组织形式:有限合伙企业
    (三)统一社会信用代码:暂无
    (四)住所:暂无
    (五)基金普通合伙人:广东湾区创业投资有限公司
    (六)基金管理人:广东湾区创业投资有限公司
    (七)经营范围:股权投资股权投资管理,受托管理股权投资基金(不含公开募集基金管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (八)基金总规模:10亿元人民币,首期规模 2-3亿元
    (九)存续期限:5 年(经三分之二及以上合伙人同意,可延长 2年)
    (十)投资方向:教育、科技、出版传媒、农牧业及相关行业中具有高速成长空间的企业
    (十一)主体及出资情况:
    合伙人名称出资方式出资额(人民币)出资比例合伙方式
    广东湾区创业投资有限公司 货币 200万 1.00% 普通合伙
    广东新华发行集团股份有限公司 货币 4900万 24.50% 有限合伙
    广东花城出版社有限公司 货币 1000万 5.00% 有限合伙
    其他投资方 货币 13900万 69.50% 有限合伙
    合计 - 20000万 100% -
    (十二)出资进度情况基金合伙协议签署完成后实缴出资
    (十三)关联关系及其他利益关系说明
    公司子公司广东南方传媒投资有限公司持有湾区创投 40%股份,湾区创投为公司联营企业。
    (十四)设立背景
    公司子公司围绕自身主营业务参与设立湾区一号孵化基金,聚焦教育、文化传媒等相关行业,通过股权投资的方式,促进产业创新。依托影响力大、基础较好的传统主流媒体上市公司,以市场化方式参与并购投资基金,可以迅速吸收社会资本,通过市场化手段促进南方传媒新媒体、新业务发展。成立产业基金具有良好的基础。
    三、合作方基本情况
    执行事务合伙人名称:广东湾区创业投资有限公司
    成立日期:2019 年 8月 14日
    注册地址:广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1808 房 006号
    经营范围:企业自有资金投资;投资咨询服务;创业投资;受托管理股权投资
    基金;股权投资;股权投资管理
    备案登记:已完成中国基金业协会备案登记,管理人登记编号:P1070831
    四、主要内容
    (一)基金的管理模式
    1、基金管理
    基金管理人由广东湾区创业投资有限公司担任,发行集团、花城社作为有限合伙人参与基金的管理。
    2、投资决策委员会
    基金将由湾区创投管理,该基金将设立投资决策委员会,投资决策委员会是该基金投资决策的最高机构,由投资决策委员会对投资及退出决策。在遵守国家有关法律法规和条例的前提下,拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。
    投资决策委员会设置 4-5名席位,其中发行集团派出投委会委员 1名。投资决策委员会作出的决议,经参会委员中的 3名委员同意,即为有效通过。
    (二)权利义务
    湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人,对有限合伙债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。
    (三)合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法
    1、管理费
    合伙企业存续期内,合伙企业应每年向湾区创投支付基金规模乘以 2%的管理费,即:
    本基金的管理费=各合伙人实缴出资金额×2%(年化)。
    2、业绩报酬
    基金管理人提取超额收益(超过预定年化收益后的部分)的 20%作为业绩报酬,收益的 80%由全体合伙人按照出资比例进行分配。
    (四)退出方式
    基金参股或控股投资形成的股权可以通过 IPO、股份转让、项目并购、回购、
    新三板挂牌等方式退出。具体事宜以届时有效的法律法规、行政规章及规范性文件及证券交易所的相关业务规则所规定的程序按公平交易的原则进行协商确定。
    五、本次投资对上市公司的影响
    公司通过参与设立基金,可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境,加快公司多业投资发展战略步伐,通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力,进
    一步提升公司的盈利能力。
    六、风险提示
    国内相关法律、法规的修订,新颁布相关法律、法规的实施以及宏观经济调控、国家产业政策、税收政策等方面的变化,可能给本基金的运营带来一定的政策风险,以及不同投资方对具体投资决策影响带来的经营风险,基金在未来将面临较为激烈的市场竞争,存在一定的市场风险。
    公司将积极敦促合伙企业寻找符合公司发展需求的投资项目,并密切关注投资项目的实施过程,以切实降低投资风险,并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    重要内容提示:
    南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将使用总额为人民币 1.04
    亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12个月。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2016年 1月 13日签发的证监许可[2016]87
    号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》,南方出版传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股
    169100000 股,每股发行价格为人民币 6.13 元,股款以人民币缴足,计人民
    币 1036583000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用
    共计人民币 47631700.00 元后,净募集资金共计人民币 988951300.00 元,上述资金于 2016 年 2 月 3 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。
    为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权益,根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定,公司及保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号临 2016-010。
    二、募集资金使用情况
    截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 69810.48 万元,其
    中 2019 年实际使用募集资金 16741.66 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,公
    司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2255.60万元。募集资金账户余额为 1109.01 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 2255.60 万元)。2020 年上半年公司实际使用募集资金 1083.79 万元,截至 2020 年 6月 30 日,募集资金账户余额为 208.57万元。
    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司于 2019年 12月 20日、2020年 4月 17日召开公司 2019年第一次临时董事会、第四届董事会第七次会议,审议通过共使用 1.1 亿元、1.35 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过
    12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见,本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
    截止 2020 年 10 月 28 日,暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户
    如下:
    序号 项目 暂时补充流动资金金额(万元)
    1 连锁门店升级改造项目 13500
    总计 13500
    公司于 2020年 10月 26日已归还上述暂时补充流动资金中的 1.1 亿元。
    四、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    为了提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低公司运营成本,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟继续使用总额为人民币 1.04 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为第四届董事会
    第九次会议审议通过之日起不超过 12个月。到期归还至募集资金专用账户。
    公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求,规范使用该部分资金。
    本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目实施进度。
    五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司章程等的有关规定,《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事意见
    公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。
    同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10400 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用帐户。
    2、监事会意见
    公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    3、保荐机构核查意见
    南方传媒本次使用 1.04 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
    南方传媒本次使用 1.04 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项,已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事及监事会亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件的规定。
    基于以上意见,保荐机构对南方传媒本次使用 1.04 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。

转至南方传媒(601900)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2497
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。